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油价断崖式下跌日记多头大溃败

发布时间:2019-09-28 21:56:33 阅读: 来源:蚀刻机厂家
油价断崖式下跌日记:多头大溃败 金银岛首页 大宗财经 石油 正文 油价断崖式下跌日记:多头大溃败 2014-11-10 07:02:32 来源:每日经济新闻

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在国际原油价格猛烈震荡的同时,多空双方也展开了激烈搏杀,交战程度之白热化,就连精明的投行和基金经理们也在反复的多空轮换中迷失了方向。纽约某对冲基金合伙人乔就是一个例证。面对NYMEX油价不断跌破关键价位,向着75美元/桶而去,他发出 “石油时代终结了”的感叹,但在内心深处,乔仍然在等待一个抄底的机会。

10月9日至10月15日

85美元争夺战空头先下一城 多头“破土”

“先稳住,再看看!”乔告诉自己。10月9日,美国NYMEX原油价格报85.77美元/桶,创2012年12月以来新低。布伦特原油盘中一度失守90美元/桶大关,2012年6月以来低点再度被刷新。

对于这一次原油的暴跌及下一步油价走势,乔有些迟疑。他决定先观察一下,同时也在默默盘算何时进场可以令收益最大化。

各种利空交织下,10月10日,布伦特原油降至88.11美元/桶,再度改写近4年最低价,NYMEX原油价格继续下滑,报85.11美元/桶。

随着利比亚政局逐现好转,该国原油产量出现自动荡以来首次上涨,同时来自欧元区的经济衰退进一步抑制了原油需求,供需矛盾再度加剧。

10月14日,国际原油价格全线暴跌,NYMEX原油价格下跌3.90美元,收报81.84美元/桶,跌幅达到惊人的4.55%。同日,布伦特原油收盘报85.04美元/桶,创近4年来最低,跌幅达4.33%。美欧两大基准合约较6月峰值分别跌去22.14%及25.77%,至此,两大合约双双步入熊市。

乔庆幸自己又一次看准了。

美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓报告显示,10月9日至10月14日当周,基金经理持有的原油净多头减少14903手,显示市场对原油继续看多的意愿有所降温。

就在油价再创新低之时,市场看多之声渐长。美国银行表示,布伦特原油价格两年来最严重跌势即将结束。及时的供需指标显示,原油供应过剩的情况正在消除。瑞银集团亦发布看多报告,称原油市场似乎有些反应过度,当前油价的暴跌正为投资者提供一个绝佳买入机会。

10月16日至10月31日

80美元恶斗多头回归 终被空头击溃

随着市场情绪回暖,买家开始陆续返场。

10月17日,NYMEX原油期货从80美元/桶下方反弹,逼近月内最大单日涨幅,布伦特原油期货同样录得上涨,进一步反弹至85美元上方,报86.16美元。此时,高盛站出来,称原油价格下跌“太多、太早”,原油供应过剩尚未成为现实。

“抄底的机会来了!”乔自觉手到擒来。

美银美林及法巴银行预计,油价将在80美元/桶上方企稳。德国商业银行也表达了类似的观点,称80美元/桶的价位对于布伦特原油而言是一个合理的低价位。

这一次,乔不是一个人在战斗。根据CFTC持仓报告,截至10月21日当周,美原油期货净多头头寸增长5.7%,空头押注规模则缩水20%,刷新3个月来最大周跌幅。

“乔们”的好日子仅仅维持了不到一周。10月22日,美国能源署公布数据再度超出市场预期。数据显示,10月17日当周,美国原油库存增加711万桶至3.777亿桶。

10月22日,NYMEX原油期货跌至80.52美元/桶,创2012年6月以来最低结算价,且较年内高位下跌了24%,布伦特原油跌至84.17美元。

专注能源的纽约对冲基金AgainCapitalLLC合 伙 人JohnKilduf表示,油价大跌吸引了逢低买盘者入场,投资者争相入场并试图抄底,但他们押错了。国际投行也做出了错误判断,几乎没有人预料到油价会继续走跌。

油价大跌的同时,空头也呼啸而来,被称作 “新债王”的DoubleLineCapital首席执行官JeffreyGundlach表示,未来油价或许会下跌至70美元/桶。

此前看多的投行态度也出现了180度大转弯。美银预计,美国基准原油价格在短期内面临跌至75美元/桶的风险。

高盛发布报告指出,欧佩克以外地区的原油产量快速增长,原油市场将出现供过于求的状况。该行将明年一季度布伦特油价的目标价从100美元降至85美元,将美国原油的目标价从90美元降至75美元。

11月第一周

80美元上还是下?多空一致看欧佩克会议

CFTC持仓数据显示,10月28日当周,对冲基金经理和其他大型机构投机者降低了他们的原油净多头头寸,多头头寸回落至17个月以来最低水平。目前,空头氛围弥漫,唱空已成为各大投行的主旋律。

彭博调查显示,欧佩克的产量上个月增加至一年多来的最高水平,美国产出创下自1983年以来的最快增速。与此同时,国际能源署下调了今年和明年的需求增速预估。

来自俄罗斯能源部的数据显示,该国10月份原油及凝析油日均产量1060万桶,尽管略低于9月水平,但俄维持高企的石油产量支持了当前全球石油供应过剩的局面,令油价持续承压。

11月3日,NYMEX12月原油期货价格收跌2.19%,至78.78美元/桶,为2012年6月份以来首次跌破79.00美元/桶。沙特决定下调对美国石油出口价的消息对抛售形成了支撑。次日,NYMEX12月原油期货收盘继续大跌2.02%,收报77.19美元/桶,创2011年10月4日来最低位,盘中更是一度跌破76美元的整数关口,布伦特12月原油价格收盘跌1.96美元,跌幅2.31%,报82.82美元/桶。

“石油时代终结了”,面对跌破80美元的事实,乔不禁重复着投资大鳄丹尼斯·加特曼的话。

虽然11月5日出现的插曲——美能源署公布原油库存增幅明显低于预期,加上沙特输油管线爆炸传闻,一度令当日国际油价录得急速飙升,甚至让“乔们”以为形势可能出现逆转,但随着爆炸消息得到澄清,油价迅速回吐涨幅。

截至11月7日,NYMEX原油期货累计下跌2.3%,报78.65美元/桶,为连续第六周下跌并创将近16年最长下跌周期,布伦特原油期货价格报83.39美元,周累计跌幅达2.9%。

目前原油市场整体基调偏空,但所有投资者,不论多空,都将目光投向了本月27日即将在维也纳举行的欧佩克成员国会议,乔也不例外,“如果届时成员国内部可以就减产达成一致,那么这应该是来自供应端一个最大的利好。”

(责任编辑:JD626)

标签:油价 原油

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